③内部转取：第三联随货同行至领取店交接收人接照公司《生产用原材料采购验收管理规定》办理验收、入库手续。保管员发货后将第一、二联直接送属店主管会计审核、记帐，第四联留存作为发货证明及记帐依据。
④业务招待：第二联由取货人注明用途直报总经理，第一联、第三联报送属店主管会计审核，记帐。主管会计审核后签名，当日将第一联报送总经理，第四联由保管员留存作为发货证明及记帐依据。
⑤库存帐簿：保管员月末要持库存物品帐簿并附带发货单的第四联及入库单的财务联一并报给属店主管会计审核。属店主管会计审核后要封帐签名。
收款收据：由属店主管会计负责开具，交款人、出纳三方必须签名，并据此登记现金与银行日记账。
付款审批单：由属店主管会计审核原始单据后填写，财务经理与驻店经理复审签字，总经理签字批准后方可支付！用现金付款的，出纳员要加盖‘现金付讫’章，银行存款支付的，出纳员要加盖‘银行付讫’章。
原材料日报表：厨房、水台、冷库每日要将进、销、存原料数量统计并报表(一式三份)，于次日上午10:00前将前二份报送属店主管会计，主管会计审核后留存一份，要在下午下班前送报驻店经理一份。
菜（点）成本核算单（见附页）。由财务会计负责打印发放，并编号。必须妥善保管，由厨房厨师长签名确认，驻店经理签字，厨房对菜点修改时要填写此单，经财务审核后严格使用。
发票（自有发票、外来发票、外来收据）。单位名称必须用全称，品名或项目一栏要具体明细，不得用模糊字眼或统称来替代，譬如：食品一批，办公用品一批等都是错误的。填票人、收款人栏目尽可能要签名完整，单价、金额、数量填写无误，大写金额与小写金额要一致。
2、所有单据在确认填写无误并不再添加时要用斜线或闪电符号封笔，避免改动或添加！
3、任何人不得让别人捎带传送单据，违者按照未送达处理。
4、责任处理。未送达单据，每张单据负激励10分/次，从当月工资中扣除！如财务人员不执行该规定，对逾期的单据接收但造成财务工作被动，由财务会计承担 管理制度|酒店财务