管会计要编制完毕职工工资发放表；应收账款、应付账款月未汇总表，连同上述报表报给财务经理复审。5号中午 12点以前，各店主管会计必须编制完毕：资产负债表、损益表、驻店经理考核表、费用明细表、财务状况分析表报给财务经理，财务经理要及时复审并报给总经理。无正当理由，每延报小时扣罚5分！
4、各类报表、单据审核：原则是要‘日生日报、日报日审’，即当天的工作必须当日完成。分工如下：厨房出品划菜单、顾客消费结账单、挂账单、营业状况日报表、发票明细报表、入库单、收货单，主管会计接收、审核后必须签名并加盖‘审核’章。所有记账凭证、报表必须由属店主管会计签名，经财务经理复审后方可报给总经理。
5、各类报表、单据、记账凭证的装订：每月10号前各相关人员必须整理所有报表、单据及凭证并进行装订，装订格式采用凭证式装订，装订本要结实、美观，厚薄适中，严禁缺页或丢失单据报表等！逾期每日记每次记扣50分。
6、库存盘点要求：厨房所有档口(含冷柜、水台)及冷库、干货间等，财务现金、仓储物品、酒水库、吧台等。其它有领用、保管公物行为的部门或个人。盘点程序由财务人持相关报表、帐簿会同本部门相关负责人共同校对盘点，对盘点结果当事人要签字确认并封帐。无论盘盈盘亏都是保管员的错，盘盈的物品归公司所有，系统管理员进行调整报表及库存系统，盘亏的物品由保管员按照销售价格赔偿！现金盘点依然如此，因为保持公司物品的完整是保管员的职责所在！
7、内部协调：单据传递要及时、快捷，工作要互相支持。
8、内部分工：
主管会计：负责各属店单据、发票及应收、应付账款报表的审核、编制各种记帐凭证，每月月初必须打印出仓储物品及各部门物品进、销、存汇总报表。协助财务经理计算工资发放，及其他临时增加的工作。
出纳员：根据收、付款凭证登记现金与银行 管理制度|酒店财务