结帐程序
　　
　　一、散客结帐：
　　 １、主动热情礼貌地问候客人，收回钥匙和房卡。询问客人房号并确认姓名。如有同行房号，应与客人核对同行房是否都退房。
　　 ２、通知服务中心和总机退房。
　　 ３、委婉地问明客人是否还有其它临时消费（如电话费、早餐费、房吧费等），以免漏帐。
　　 ４、打印帐单，取出帐袋内客人所有资料（消费明细单、预付款单、登记单、承诺付款书、变更单等）。
　　 ５、向客人出示帐单，请客人审核、确认，并在帐单上签字。
　　 ６、问明客人付款方式，按不同的结算方式结算。（如有预付款单务必收回）。
　　 ７、客人将帐款结清后，在帐单第一联盖上“ＰＡＩＤ”的印章。
　　 ８、询问客人是否要发票，如需要则按实际消费金额给客人办理，将发票、帐单的第一联及找零送交客人。
　　 ９、对客人表示感谢，并欢迎下次再来。
　　１０、在帐单的第二联上盖上印章。如已开发票，盖上“发票已开”。如未开发票，盖上“ＰＡＩＤ”章。
　　１１、在电脑上按不同的结算要求结帐。
　　１２、装订帐单。
　　二、团队结帐
　　 １、在团队办理入住时，问清陪同或领队退房时间，并及时通知服务中心。
　　 ２、查看团队预订单上的付款方式，以及是否有特殊要求，将团队帐和个人帐分开。
　　 ３、根据退房时间，将团队上所有个人自付帐列出。
　　 ４、请陪同协助收回钥匙及所有个人自付帐。
　　 ５、打印团队帐单，请该团陪同在帐单上签字确认。如果是挂帐，请注明旅行社名称，以便与旅行社结算。
　　 ６、办理结帐手续：
　　 (1)如果是现金结帐，结帐方式同散客程序。
　　 (2)签字转帐，将电脑帐单、明细单、团队预订单、团队确认书装订在一起，转交审计。
　　 ７、团队结帐注意事项：
　　 (1)结帐过程中，如出现帐目上的争议，及时与销售部联系，协同解决。
　　 (2)在任何情况下，不得将团队房价泄漏给客人。如果客人自付房费，应按当日客房销售价收取。
　　 (3)团队延时离店，未经销售部门的同意，则按客房销售价收取。不允许挂帐的旅行社，其团队费用一律在到店前现付，或抵店时付预付款。
　　 (4)团队陪同无权私自将未经旅行社认可的帐目转旅行社支付。
　　三、会议结帐
　　 １、程序基本与团队相同。
　　 ２、会议结帐的注意事项：
　　 (1)审核会议通知单，房费是否含早餐，会议有无签单人，是否有场租、横幅、水果费等。如果有要及时通知有关部门开帐单。请有效签单人签字确认并输入电脑。
　　 (2)确认会议付款帐项，分清会议帐和个人帐。会议帐必须有会议有效签单人签字。
　　 (3)客人退房时，要分清房间是否还有其他人，如果无人，应通知服务中心和总机，做离店处理。如果有人，只能做单项离店退房。
　　四、几种特殊的结帐
　　 １、中间结帐：客人将前面所有帐全部结清，房间不退要续住，但要重新办理预付手续。
　　 ２、单项结帐：会议、团队客人结电话费或只结某笔费用；散客结帐要求打印某项费用明细帐；长包房房费汇入宾馆帐户；将房费转出（多种帐务处理方式：预付款、费用单项转出）；查询
　　某笔消费具体时间。
　　 ３、提前结帐：客人次日离店，当日提前付款；承诺付款人提前离店支付被承诺费用（注意询问客人是否关闭电话，收取钥匙押金，通知总机与服务中心）。
　　 ４、账务调整：客人要求更改消费时间；账项重新分类组合；金额重分配（注意：抵、离店时间不可调）。
　　 ５、分账：客人将一笔账项分为若干笔。
　　 ６、转账：将一个账号的账转至另外一个账号上。
　　 ７、暂挂：退房时暂不结帐。
　　
　　受理各营业点帐单的要求
　　收到各营业点的帐单时，要检查帐单上的日期、消费账项，合计金额是否齐全、签单人姓名和房号是否与电脑一致（如果是团体帐，要检查是否是有效签单人签字）。
　　1． 收到楼层会议室的帐单时，如果是住店客人，只要在该客人的帐上按不同的账项进行人工补帐。如果是非住店客人，应在楼层会议室暂挂账号下进行人工补帐。将帐单两联收回，在房务部开出的订单上加盖“ＰＡＩＤ”章。
　　2． 收到餐饮部大会议室的帐单时，应在大会议室的ＰＯＳ机上分项录入费用，按不同的结算方式结算。将帐单的两联收回。
　　3． 收到餐饮部其它收银点的帐单和商务中心的帐单时，检查完帐单后与电脑核对。如无问题，收回帐单的客人联并在收银员的《宾客赊帐一览表》上签字确认。
　　 4．收到美容美发室和精品屋的帐单时，应分别在美容美发室和精品屋的ＰＯＳ机上分项
　　 录入费用，并将费用转入相应的账号上，收回帐单的客人联并在《宾客赊帐一览表》
　　上签字确认。
　　5． 收到客人的洗衣单，应检查洗衣单是否符合要求并与电脑核对，核对无误后将洗衣单放 入客人的帐袋。
　　6． 收到客人赔偿单时，应检查赔偿单是否符合要求，如符合要求核对电脑无误后，收回单据的客人联和财务联并在客房留存联上加盖“ＰＡＩＤ”章。
　　7． 收到客房的房吧单时，应检查房吧单是否符合要求，如符合要求核对电脑无误后，收回单据的客人联和财务联。
　　8． 将所有帐单的客人联准确无误地放入客人的帐袋。
　　当班结束时，分别给会议室、客人赔偿和房吧做帐。
　　
　　
　　
　　
　　总台重要表格运作程序
　　
　　1． 公关接待单：VIP客人、公关客人抵店前，放在前台预订资料夹内。 客人抵店时，根据接待单上的要求办理完入住手续，将接待单放在客人的帐袋内。客人离店后，将接待单随客人帐单交审计，同时复印一份交预订员存档，每月汇总一次。
　　2． 夜班的各类表格：每月按日期顺序分类放在不同的报表夹类。每月整理一次，装订成册。
　　3． 折扣单：总台人员权限以外的折扣，请批准人在预订单上签字。客人抵店办理完入住手续后，将预订单的第一联随登记单第一联放在一起，由夜班人员核对整理后交给预订员。由预订员每月整理装订一次。第二联放入客人的帐袋。结帐后随帐单交审计。
　　4． 预订单：总台人员应在预定单上注明客人是否抵店，如未抵店的，要注明预订未到还是预订取消。抵店的客人，将预订单的第一联与登记单的第一联放在一起，由夜班人员核对整理后交给预订员。由预订员每月整理装订一次。第二联放入客人的帐袋。结帐后，随帐单交审计。
　　5． 登记单：散客登记单的第一联，在输入电脑后，放在前台专用的夹子内，由夜班人员核对整理后交给预订员。由预订员检查后，每日装订。第二联放入客人的帐袋，客人结帐后随帐单交给审计。团队、会议登记单，输入电脑后与团队、会议的所有预订资料放在一起。团队、会议结束后交给预订员。团队、会议资料每月装订一次。注意：不受欢迎客人的资料要输入电脑，登记单单独存放。
　　6． VIP接待通知单：同《公关接待通知单》。只是不需复印，VIP客情单由房务部开出，本身有留存。
　　7． 其它：分类存放，每月整理装订一次。凡带有客人隐私的以及酒店经营管理数据的表格，每半年或一年销毁一次。
　　
　　
　　
　　
　　
　　收款结束工作程序
　　
　　一、标准：
　　 １、编制“前台收款员收入明细表”，并纵、横平衡各栏。
　　 ２、保证备用金完整，长、短款如实上报。
　　 ３、编制“收入日报表”，并经旁人证明签封，投入保险柜，做好书面记录。
　　 ４、存放、交接好备用金，做好交接工作。
　　二、步骤：
　　１、 本班次每笔收款业务逐笔按项目、金额填写在“前台收款员收入明细表”上，并逐行，分栏累计。
　　２、将所有帐单、凭证按类别归类、统计出总数，与“前台收款员收入明细表”合计数相核对，两数要相符，同时与电脑打印报告相符。
　　 ３、清点实收现金及其他结算方式金额数是否与“收款员收入明细表”和帐单、凭证数相符，不符要查找原因。
　　 ４、清点备用金。
　　 ５、做“收款员收入日报表”，一联随现金、支票、信用卡交领班复核，装入“缴款单” ，并封好。另一联与结算帐单存
　　根联和“收款员收入日报表”、“前台收款员收入明细表”
　　及电脑报告一起交夜审审核。
　　 ６、与领班一起将钱袋投入保险箱，并在投袋记录簿上签上投袋时间、姓名，证明人也需签名。
　　 ７、存放或交接好备用金。
　　 ８、做好交接工作。