总台预付款单、押金单使用操作程序
　　
　　一、使用条件
　　１、来宾馆消费的客人，提前支付现金或支票。为房费、餐费、购物费、场租费、鲜花费、水果费、娱乐费等作担保。酒店开出预付款单。
　　２、住店客人为钥匙、雨伞等借用品作担保支付的费用，宾馆为其开出押金单。
　　二、操作程序
　　１、填写单据（一式三联）
　　 Ａ、预付款单：注明客人姓名、房号、抵馆日期、离馆日期、 预付金（大小写写全）、宾客签名、经办人签名、经办日期。
　　 Ｂ、押金单：注明房号、押金项目、宾客签名、经办人签名、 经办日期。
　　２、将预付款单和押金单的第一联交给客人，作为结帐时或退押金时的凭证。
　　３、做帐
　　 Ａ、预付款：将预付款输入电脑，将预付款单第二联随报表转交给审计。现金放入交款袋中投入保险箱，第三联放入客人帐袋。
　　 Ｂ、押金：将押金第二联放在总台交班，第三联随钱款交给总台主管。
　　三、注意事项
　　１、提前订餐订房时交的预付金，同样开据预付款单，但暂不作帐。
　　２、订房时开的预付款单与客房预订单放在一起，并在预订单上注明，现金或支票在前台交班，客人入住后输入电脑。
　　３、订餐时的预付款单和现金或支票交总台主管。客人做帐时作现金帐。
　　４、结帐：
　　 Ａ、预付款单：客人结帐时收回客人的第一联，将第一联与第三联一起随帐单交审计。如果客人遗失预付款单第一联，一定要请客人在第三联签字确认，证明未收预付款单据。
　　 Ｂ、押金单：客人退回所保的物品时，凭押金单第一联退押 金，领回客人的押金。前台人员凭押金单的第一和在前台交班的第二联，到主管处领回现金。
　　
　　承诺付款程序
　　
　　一、承诺付款的条件
　　１、二间及二间以上同行房，费用由一人承付。
　　２、由挂帐协议的单位，为住店客人承付费用（有效签单人签字）。３、宾馆中层以上干部为客人承付费用。
　　４、宾馆外客人为住店客人付款。
　　二、承诺付款的结帐方式
　　１、现金付款：收足预付金，填写预付款单。
　　２、信用卡付款：压印其信用卡，签上持卡人姓名，并将其身份证号码抄写在信用卡上。
　　３、支票付款：检查支票有效期、印章是否清晰、付款行帐号与磁条数字是否一致、用途是否符合要求、是否有限额，请付款人在支
　　 票背面留下联系人及电话，填写预付款单，注明付款单位名称、付款内容、支票号码、支票有效期。
　　三、操作程序：
　　１、填写承诺付款书：
　　 (1)填写被承诺方及承诺方客人姓名、房号。
　　 (2)注明承诺付款的项目（全部费用，房费或其它费用，如果是其它费用应注明明细项目）。
　　 (3)如果是挂帐单位承诺付款，应注明单位名称，请有效签单人签字。
　　 (4)宾馆外客人承诺付款，一定要留下联系方法，最好是手机、呼机。
　　 特殊情况的处理：
　　 Ａ已住店客人为即将住店客人付款：请客人填写承诺付款书，并将承诺付款书与即将住店客人的预订单放在一起，同时在预订单上
　　 注明清楚。
　　 Ｂ后入住客人为已入住客人付款：请先入住客人付部分预付款或信用卡。待承诺方客人入住后再办理手续。
　　２、经办人检查无误后，在经办人处签名，填写经办日期。
　　３、将承诺付款的第一联交承诺付款人，第二联放入客人的帐袋。
　　４、调整主付帐号（住店客人以承诺付款人的帐号为主帐号）。
　　５、结帐：
　　 (1)承诺人与被承诺人同时离店结帐，只要进行主付结帐即可。
　　 (2)如被承诺人先离店，需将该房的帐单打印出来，请客人签字确认其费用，再将该客人所有资料从帐袋中取出与帐单一同放入承付人帐袋即可，通知服务中心与总机，再从电脑中做离店结帐。
　　 (3)如承付人先离店，请其先将所有被承付人的费用结清，并确定被承付人以后的费用是否由其自付，请被承付人重新办理预付 手续。
　　 (4)店外客人承诺付款的：当被承诺人离店退房时，打印帐单，请客人签字确认费用，将所有费用作暂挂处理。
　　 (5)挂帐单位承诺付款的：客人退房时打印一份帐单，请客人签字确认，将该房帐袋内所有资料（包括登记单、承诺付款书、消费帐单），完整地与帐单订在一起转送至审计。
　　
　　　　
　　
　　
　　
　　各种不同付款方式的结帐处理要点
　　
　　一、标准：
　　 １、根据本单位可接受方式为客人结算。
　　 ２、注意不同付款方式的处理要点，准确、迅速严格按程序办理。
　　 ３、对超过团队结算（VOUCHER）范围、标准的部分应向客人收取。
　　 ４、现金收款应唱收唱付，信用卡超限应授权。
　　二、程序：
　　 （一）现金结算：
　　 １、报出帐单总额，解释明细项目。
　　 ２、唱收、唱付。
　　 ３、检查钞票真伪。
　　 ４、在客人总帐单上盖上“付讫”章，第一联交客人收执，第二联做帐。
　　 ５、报出找零数目，找零应与发票一道叠放整齐，用信封装好，双手交给客人。
　　 ６、感谢客人的光临。
　　 （二）支票结算：
　　１、 检查支票的有效性（有效期、图章是否齐全、付款单位名称、帐号、开户行、限额等，缺一不可）。
　　２、请客人在客帐上签名、证件号码、单位名称和地址。 ３、开立支票，写清本单位名称、帐号、开户行、结算金额。
　　 （不得有任何涂改）
　　 ４、将帐单上盖上“付讫”章，把支票存根联及客人帐单首联交客人收执。
　　 ５、班次结束时将支票放进缴款袋，交给出纳。
　　 （三）信用卡结算（只接受本店可受理的信用卡）
　　 １、检查信用卡“黑名单”，有效期等，确认信用卡是否有效。
　　 ２、取一张相应的信用卡签购单放入压印机压印。
　　 ３、检查压印好的签购单是否符合要求。
　　 ４、根据客帐结算额，填入“签购单”金额栏内。
　　 ５、请客人在帐单上和签购单上签名。
　　 ６、核对客人签名是否与信用卡上的原签名一样。
　　 ７、将信用卡客人收执联与帐单第一联交给客人保存。（注：如果客人消费超过信用卡公司限额，恳请客人用其它方式付款，
　　或请信用卡公司授权，将授权号填入签购单上相应的栏目）
　　 （四）旅行社凭单（VOCHER）结算（只接受与度假酒店有合约的凭单）
　　１、按照凭单承诺付款的项目进行结算。
　　 ２、将向旅行社结算的费用请客人陪同在帐单上签名，随旅行社凭单转信用组。
　　 ３、超标准费用请客人用现金或信用卡结算。
　　 （五）签字转帐结算（只受理与度假酒店有协约的单位）
　　 １、请客人在帐单上签名，写明单位地址，联系电话等。 ２、定期向付款单位收款，如信用不好，即通知有关部门。
　　 （六）代付款的处理：（某客人先离店，由承诺付款人事后离店时支付）
　　 １、请承诺付款人到结帐处填写“承诺付款书”。
　　 ２、将应付款人帐单打出，请客人检查，无误后请承诺付款人和应付款客人同时在帐单上签名。
　　 ３、将应付款人的帐单及“承诺付款书”放入承诺付款人的帐袋内。
　　 （七）部分帐款结算：（一般是指那些超过度假酒店信用限额住客）
　　 １、通知客人到收款处结清部分款。
　　 ２、将客人的结帐数帐单盖上“付讫”章，第一联交客人留存，第二联做帐。
　　 ３、建立一新帐页将房号、房租、付款方式、抵离时间、填入帐单相应栏目，放入该客人帐袋内，在电脑中只需做付款处理。
　　 （八）团队客人结帐：
　　 １、提前半小时准备好该离店团队总帐单及宾客分户帐。 ２、请领队或陪同在团队总帐单上签字，确认。
　　 ３、团队客人自付帐请陪同、领队协助，以确保及时、全部收回，并在电脑中结离该团队。
　　 ４、客帐、钥匙全部收回后，通知大厅行李员发放行李。 （九）客人已结帐、但次日离店的处理
　　 客人结完账后，在电脑只需做结帐付款处理，待客人离店时才做结清客帐工作。
　　
　　外币兑换工作程序
　　
　　一、标准：
　　 １、只对住店客人提供外币兑换业务。
　　 ２、只接受本代兑点可接受种类的外币。
　　 ３、唱收唱付，当面点清。
　　 ４、兑换旅行支票，应请兑换人当面复签，复签与初签应一致。
　　 ５、现钞用现钞价，支票用买价。支票还应扣千分之七点五，最少扣0.50元贴息。
　　二、步骤：
　　 （一）现金兑换
　　 １、主动问候客人，了解客人需求。
　　 ２、唱收外币，清点复核，并向客人重复一遍。
　　 ３、检查外币真伪（所有损坏的外币不能接受，发现伪钞要没收，上报）。
　　 ４、正确填制水单（水单银行提供）
　　 *日期 *房号 *外币种类及金额 *牌价(兑换率) *人民币金额(应兑换给客人的金额) *兑换员签名 *证件名称 *号码
　　 ５、请客人在水单上签名；填写房号和护照号码。
　　 ６、按照水单上的人民币金额取出相应数。
　　 ７、唱收客人应得的人民币，同时把水单的客人收执联交给客人留存，并请客人当面复核。
　　 ８、向客人道谢。
　　 ９、将办理完毕的水单和支票存放在指定的地方。
　　 （二）支票兑换
　　 １、礼貌问候客人，了解客人需求。
　　 ２、检查一下客人兑换的支票是否是本兑换点可受理的支票，是否有挂失和区域限制。
　　 ３、请客人当面在支票上的指定位置上复签。（如果：客人事先已签好的支票，请客人当面在支票的背面再签一次）
　　 ４、检查客人的签名是否与原签名一致。（如果支票有疑问签字不对或支票受损，应向上级汇报，经批准可拒绝办理）
　　 ５、唱收支票，并向客人重复一遍支票的种类和金额。
　　 ６、正确填制水单。
　　 *日期 *支票种类及金额 *支票牌价 *应兑换的人民币金额 *兑换员签名 *扣贴息金额(按规定扣0.75％） *实际兑换成的金额
　　 ７、请客人在水单上签名，房号及护照号码。
　　 ８、按水单上的实际兑换得的人民币金额取出钱数。
　　 ９、唱收客人应得的人民币，同时把水单给客人收执联交给客人留存，并请客人当面复核。
　　 １０、向客人道谢。
　　 １１、将办理完毕的水单和支票存放在指定的地方。
　　 （三）填制《外币兑换日报表》
　　 １、将本班次所填制的兑换水单按号码顺序逐笔记录到《外币兑换日报表》上。
　　 ２、按外币种类分别计算出的合计数，计算出所折算的人民币总数，与外币面值和水单合计数相核对，看是否准确无误。
　　 ３、平衡所收种类外币及备用金。（所兑换的人民币＋剩下的备用金＝原备用金总数）
　　 ４、将《外币兑换日报表》和水单留底联交至夜审审核存档。
　　四、其它工作：
　　 １、每天定时填写“特种转帐收入传票”（银行提供）随同兑换的水单，外币一并送到所属银行，取回外币兑换款以补足备用金。
　　 ２、做好班次交接工作。