财务部质检细则

  1．营业报表编报不及时，出现差错，造成影响。（严重过失）  

2．违反支票领用手续和资金管理制度。（严重—除名辞退）

  3．违反费用报销制度和现金领用及管理制度。（轻微—严重过失）

  4．仓库物品堆放不整齐。（轻微过失）

  5．仓库物品因保管不善造成物品损失。（轻微—严重过失）

  6．进货、验货、入库不按制度办理。（轻微过失）  

7．仓库不及时补充货源，影响正常工作和营业的。（轻微—严重过失）

  8．出纳挪用公款（一经核实）。（严重—除名辞退）

  9．收银员不及时上交或挪用营业款。（严重—除名辞退）

  10．业务不熟练，工作中出错，造成影响。（轻微—严重过失）

  11．收银员未做好交接班工作。（轻微过失）

  12．仓库不按规定核发物品，帐目不清。（轻微过失）

  13．在财务审计中，发现问题隐瞒不报。（严重—除名辞退） 

  14．财务夜审报表制作不及时或出错。（轻微过失）

  15．收银员因工作失误发生错账，除赔偿损失外。（轻微—严重过失）

  16．财务不清， 发生长短帐。（严重过失） 

  17．在外币兑换过程中不按外汇牌价兑换，有意多收客人钱款，一经发现，除赔偿外。（重大—除名辞退） 

18．收款时故意少找客人钱以图谋私利。（严重—除名辞退）

19．在催帐工作中，私下接受他人财物和宴请，并徇私舞弊的。（严重—除名辞退）

20．票据、帐单、合同等保管不善，造成丢失的。（严重—除名辞退）

21．收银员结帐速度太慢，让客人等候太久，引起客人不满或投诉的。（轻微—重大过失） 

22．收银员在服务中对客人或同事态度恶劣，从而引起投诉的。（轻微—重大过失）

23．未经同意私下调换班次，影响正常工作的。（轻微—严重过失）

24．财务人员私下泄露宾馆财务秘密的。（严重—除名辞退）