酒店营业款上交流程

项次

流程步骤

要点说明

服务语述

配备

一

营业款
    上交

1.当班的收银员含前厅收银、商务中心、美容美发、精品店等在下班时应根据当班次的营业收入情况，将收到的营业现金、信用卡、支票等放入交款袋。

2.据收入情况认真填写《营业款上缴清单》一式二联，填写时字迹清晰工整，不可涂改，用中文正楷签名，其中一联放入交款袋，另一联与营业报表账单含洗衣房帐单一起放至指定地点交给夜审。

3.收银员将投款袋封好后，电话通知保安，在保安人员的护送下将当班次的现金收入投放到保险箱里，并与保安人员双方在投款登记表上签名，注明交款时间、营业点、交款人、保安、交款袋数等。填写时字迹清晰工整，不可涂改，用中文正楷签名，交款袋数必须是中文大写数字。

4.总出纳每天早上与保安员一起至保险箱处，根据投款登记表上的记录 ，开箱清点交款袋，确认无误后，双方签字确认。

5.在保安员的陪同下，出纳将收集到的交款袋与投款登记表一起带回办公室。

6.在会计/收银主管领班的见证下，出纳开启交款袋，并根据《营业款上缴清单》与见证人清点袋中的现金、支票、信用卡等。

7.清点无误后，清点双方在每一张《营业款上缴清单》上签字确认。

8.出纳在清点工作结束后，需填制《营业款日报表》交给日审，日审根据日报表与夜审转交的营业收入报表核对，如有差异，日审应立即通知收银负责人查明原因当天上报。

9.出纳将信用卡分天、分类整理好后，交给应收会计保管，对收到的支票应及时到银行去兑换。

10. 应收会计在收到信用卡后与银行信用卡回单核对，了解信用卡到账情况，做好手续费的核算并登入账。