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酒店10月份经营情况汇总表

财务部 职业餐饮网 2011年06月10日

 

淮西堂酒店 10 月经营情况汇总表 表 1
                 
项 目 金 额 上月实绩 增长率 去年同期 增长率 所占比重 平均每桌 备 注
总营业收入 748501.00 655856 14.10% 706288 6.00%     1380桌
1.业务成本 370432.95              
（1）电费 27587 6.10%       3.70%    
（2）煤碳 5347 0.67%       0.71%    
（3）液化气 2875 0.47%       0.38%    
（4）柴油 8400 1.94%       1.12%    
（5）后堂直拨 278689.9              
（6）酒水成本 37769.05              
（7）客房小商品 3450              
（8）其它 6315              
2.管理费用 168199.01              
（1）人力资源 89642 12.90%       12.00%    
（2）税收 23261 3.55%       3.12%    
（3）餐用具 4268 0.59%       1.01%    
（4）洗涤费 5827 0.70%       0.78%    
（5）低值耗损 8598.6 1.09%       1.15%    
（6）维修费 1467 0.31%       0.20%    
（7）办公费用 2342 0.81%       0.31%    
（8）利息 26000              
（9）其它 6793.41              
3.总成本合计 538631.96              
4.利 润 209869.04         综合利润率： 28.04%
                 
淮西堂酒店客房 10 月经营情况分析表 表 2
                 
项 目 金 额 上月实绩 增长率 去年同期 增长率 所占比重 平均每客 备 注
营业收入 108803.00 76867 41.50% 95804 13.60%      
其中：小商品收入 5589 5.10%       5.14%   客房入住
（1）商品成本 3450             849间
（2）商品利润 2139         38.30%    
1.营业费用 26199             钟点房
（1）低值易耗品 5545 4.60%       5.10%   168间
（2）布草清洗费 4030 3.60%       3.70%    
（3）小商品成本 3450             入住率
（4）电费 11035 20.90%       10.14%   86.40%
（5）煤碳 2139 2.30%       2.00%   提高：
（6）其它               29.30%
2.管理费用 25010              
（1）办公费用 860 1.60%       0.80%    
（2）人力成本 14078 19.40%       12.90%    
（3）税收 6361 8.30%       5.85%    
（4）维修费用 741 1.40%       0.70%    
（5）广告及其它 1770         1.63%    
（6）其它 1200              
3.成本合计 51209              
4.利润 57594 34.80%       利润率： 52.93%  

 

 

 

 

淮西堂酒店餐饮 10 月经营情况分析表 表3    
                     
项 目 金 额 上月实绩 增长率 去年同期 增长率 所占比重 平均每桌 备 注    
一、主营业收入 639698.00 578989.00 10.50% 611168     463.5 1380桌    
酒水收入 60041.00 63246 -5.10% 106167 43.45% 9.40%        
菜品收入 579657.00 515743 12.40% 505001 14.80%   420 实 耗    
二、直拨原料成本 307776.1 49.00%       48.10%   278689.9    
（1）蔬菜类 34690 7.30%       6.00%        
（2）肉食类 73598 17.00%       12.70%        
（3）禽蛋类 38295 6.20%       6.60%        
（4）干货调料 76076.1 4.00%       13.12%        
（5）色拉油 16106 3.00%       2.80%        
（6）水产类 56694 14.00%       9.80%        
（7）豆类 2301 0.43%       0.40%        
（8）米面 5328 1%       0.92%        
（9）水果 4688 0.84%       0.81%        
三、后堂库存 29086.2                  
（1）                    
（2）                    
（3）                    
四、毛利润 300967.1 51.05%       毛利润率 51.92%      
酒水成本 37769.05                  
酒水利润 22271.95         利 润 率 37.10%      
1、营业成本 40153.6                  
（1）柴油 8400 2.20%       1.31%        
（2）煤碳 3208 0.46%       0.50%        
（3）电费 16552 4.20%       2.59%        
（4）液化气 2875 0.54%       0.45%        
（5）后堂餐具 4268 1.20%       0.67%        
（6）前厅易耗品 3053.6 0.63%       0.48%        
（7）前厅洗涤 1797 0.31%       0.28%   1383条    
2、管理及财务费用 99787                  
（1）人力资源 75564.00 12.20%       11.80%        
（2）房租金 1600 0.83%       0.25%        
（3）办公费用 1482 0.70%       0.23%        
（4）维修费用 726 0.17%       0.11% 行息：      
（5）税收 16900 2.92%       2.64% 26000      
（6）电话费 1800 0.24%         其它：      
（7）打折优 1715 0.53%       0.27% 5023.41      
（8）内签   0.19%                
3、成本合计 456399.55         成本比率        
利 润 183298.45 22.00%       利 润 率 28.65%      
其中： 菜品利润 161026.5 20.50%       利 润 率 27.80%      
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