建立健全供应商管理制度，理顺采购部与供货商之间的关系，合理安排和使用公司资金，建立良好的客户关系，维护公司信用。

       目的：

 

       为了加强***饭店的资金管理，有效地利用公司的资金，加速资金的周转。

       程序：

       一、供应商结帐

    (一)、每月15日前采购部根据与供应商对帐结果，填写支票申请单，连同采购申请单、收货单供货商联及发票一并送到计财部，计财部审核后再经总经理审批后付款。

     (二)、流程：供应商送单       采购部填写支票申请    

       计财部审核       总经理批准        付款

       注：物品、食品结帐需附收货报告。固定资产购置需附采购申请单、收货报告。付供应商货款，原则上押后两个月付款。

 

       二、零星购置物品的结帐程序

    (一)、采购人员填写支票申请单或零用现金申请单，下附采购申请单、收货报告、发票报至计财部。

    (二)、计财部总监审批后，再经总经理批准，出纳付款。

    (三)、流程：采购部填现金支票申请单 →        计财部总监审批   →    总经理批准 →    付款

    注：零星购置的大宗商品，10000元以内的，经主管的副总经理批准即可，10000元以上的须总经理批准后付款。

      三、各项费用报销程序

       (一)、员工个人费用报销程序

       1,员工个人填写零用现金申请单，经本部门经理签字，计财部审核，再经总经理批准后付款。

 

主题：饭店供应商结帐与费用报销程序

             生效日期：

 

 

    2、流程：个人填写零用现金申请单       本部门经理签字     计财部总监审核        总经理批准          付款

    注：所有员工福利及人员培训费，均需报人事部批准。BP机、手机服务费报总办批准。

    (二)、部门自办个人垫款报销程序

    1、报销人填写零用现金申请单后附发票、收货单，本部门经理签字后送计财部审核，经总经理批准后付款。

    2、流程：报销人填单 →      计财部审核   →     总经理批准  →      付款

    (三)、紧急情况借现金采购的报销程序

    1、申请人填写借款单，本部门经理签字，1000元以下的经财务总监签字后即可付款，超过1000元以上的要经总经理签字后才能付款。然后按照以上的采购报销程序补办手续，报销时限为一星期。超过时限不报销的，财务部将停止支付该部门的任何款项，直至收到完整的报销手续为止。如果因为某种原因最后没有被批准报销的借款部门，要在一星期内将款项全额退还计财部。

       2、流程：申请人填单→      部门经理签字→        财部总监审批→      经理批准   →   付款

    （四）、代销商品结算程序

    1、饭店各部门代销任何公司的产品必须事先由采购部签定代销合同。

    2、代销品要先经过收货部做记录后才能送到相应的代销部门。

    3、月末代销部门根据当月的销售情况同财务部核对无误后，由收货部填写当月已销售商品的收货报告。

    4、代销部门根据发票，收货报告等填写支票申请单，本部门经理签字后送交财务部审核，经财务总监审批后再经总经理批准，然后付款。

    5、流程：签合同-→  送货到收货部 →代销部门销货  →     填写支票申请单   →     相关部门审批     →  付款

    （五）、外包工程款结算程序

    1、所有外包工程必须与承包方签定施工合同，附合同管理办法，并按合同约定付款。有监理的工程项经监理签字认可。

    2、工程部根据合同及工程进度，填写支票申请单，本部门经理签字后报计财部审批。

    3、计财部根据付款计划审核后，报副总经理审批。

    4、经总经理批准后付款。

    注：支付尾款必须附验收报告。

    5、流程：工程部填支票申请单         部门经理签字       计财部审核     主管副总经理审批       总经理批准        付款